基金经理：
| 单位净值:1.0356 | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2021/10/15 | |||
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/15 | 1.0356 | 1.1406 | 0% | |
| 2021/10/8 | 1.0356 | 1.1406 | 0% | |
| 2021/9/30 | 1.0356 | 1.1406 | 0% | |
| 2021/9/24 | 1.0356 | 1.1406 | 0% | |
| 2021/9/17 | 1.0356 | 1.1406 | 0.019% | |
| 2021/9/10 | 1.0354 | 1.1404 | 0.329% | |
| 2021/9/3 | 1.032 | 1.137 | -0.01% | |
| 2021/9/2 | 1.0321 | 1.1371 | 0.116% | |
| 2021/9/1 | 1.0309 | 1.1359 | 0.019% | |
| 2021/8/31 | 1.0307 | 1.1357 | 0.019% | |
| 2021/8/30 | 1.0305 | 1.1355 | 0.058% | |
| 2021/8/27 | 1.0299 | 1.1349 | 0.058% | |
| 2021/8/20 | 1.0293 | 1.1343 | -1.408% | |
| 2021/8/13 | 1.044 | 1.134 | 0.173% | |
| 2021/8/6 | 1.0422 | 1.1322 | 0.192% | |
| 2021/7/30 | 1.0402 | 1.1302 | 0.106% | |
| 2021/7/23 | 1.0391 | 1.1291 | 0.183% | |
| 2021/7/16 | 1.0372 | 1.1272 | 0.203% | |
| 2021/7/9 | 1.0351 | 1.1251 | 0.427% | |
| 2021/7/2 | 1.0307 | 1.1207 | -0.019% | |
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