华泰紫金智盈债券A(005467)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1175 |
1.3147 |
0.099% |
2024/4/29 |
1.1164 |
1.3136 |
-0.215% |
2024/4/26 |
1.1188 |
1.316 |
-0.116% |
2024/4/25 |
1.1201 |
1.3173 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.1204 |
1.3176 |
-0.098% |
2024/4/23 |
1.1215 |
1.3187 |
0.062% |
2024/4/22 |
1.1208 |
1.318 |
0.071% |
2024/4/19 |
1.12 |
1.3172 |
0.045% |
2024/4/18 |
1.1195 |
1.3167 |
0.063% |
2024/4/17 |
1.1188 |
1.316 |
0.045% |
2024/4/16 |
1.1183 |
1.3155 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1182 |
1.3154 |
0.045% |
2024/4/12 |
1.1177 |
1.3149 |
0.081% |
2024/4/11 |
1.1168 |
1.314 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.1162 |
1.3134 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.116 |
1.3132 |
0.054% |
2024/4/8 |
1.1154 |
1.3126 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.1146 |
1.3118 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1139 |
1.3111 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.1134 |
1.3106 |
0% |
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