泰康均衡优选混合C(005475)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.675% |
2024/5/27 |
1.4083 |
1.4083 |
1.229% |
2024/5/24 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.82% |
2024/5/23 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.918% |
2024/5/22 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.106% |
2024/5/21 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.394% |
2024/5/20 |
1.4228 |
1.4228 |
0.459% |
2024/5/17 |
1.4163 |
1.4163 |
0.454% |
2024/5/16 |
1.4099 |
1.4099 |
0.114% |
2024/5/15 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.705% |
2024/5/14 |
1.4183 |
1.4183 |
0.12% |
2024/5/13 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.056% |
2024/5/10 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.162% |
2024/5/9 |
1.4197 |
1.4197 |
0.91% |
2024/5/8 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.895% |
2024/5/7 |
1.4196 |
1.4196 |
0.092% |
2024/5/6 |
1.4183 |
1.4183 |
1.539% |
2024/4/30 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.3% |
2024/4/29 |
1.401 |
1.401 |
1.603% |
2024/4/26 |
1.3789 |
1.3789 |
0.922% |
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