基金经理：
| 单位净值:2.3930 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:2.3930 | 截止日期:2021/7/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华国企改革混合发起式(005533)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/7/28 | 2.393 | 2.393 | 1.27% | |
| 2021/7/27 | 2.363 | 2.363 | -1.566% | |
| 2021/7/26 | 2.4006 | 2.4006 | -2.494% | |
| 2021/7/23 | 2.462 | 2.462 | -0.969% | |
| 2021/7/22 | 2.4861 | 2.4861 | -0.667% | |
| 2021/7/21 | 2.5028 | 2.5028 | 0.486% | |
| 2021/7/20 | 2.4907 | 2.4907 | 0.302% | |
| 2021/7/19 | 2.4832 | 2.4832 | 0.412% | |
| 2021/7/16 | 2.473 | 2.473 | -0.925% | |
| 2021/7/15 | 2.4961 | 2.4961 | 0.779% | |
| 2021/7/14 | 2.4768 | 2.4768 | 0.471% | |
| 2021/7/13 | 2.4652 | 2.4652 | 0.826% | |
| 2021/7/12 | 2.445 | 2.445 | 0.341% | |
| 2021/7/9 | 2.4367 | 2.4367 | -0.899% | |
| 2021/7/8 | 2.4588 | 2.4588 | -1.15% | |
| 2021/7/7 | 2.4874 | 2.4874 | 0.937% | |
| 2021/7/6 | 2.4643 | 2.4643 | -2.024% | |
| 2021/7/5 | 2.5152 | 2.5152 | 0.08% | |
| 2021/7/2 | 2.5132 | 2.5132 | -1.721% | |
| 2021/7/1 | 2.5572 | 2.5572 | 0.733% | |
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