基金经理：
| 单位净值:1.5167 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5167 | 截止日期:2021/1/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新添康定期混合C(005604)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/5 | 1.5167 | 1.5167 | -0.04% | |
| 2021/1/4 | 1.5173 | 1.5173 | 0.026% | |
| 2020/12/31 | 1.5169 | 1.5169 | 0.007% | |
| 2020/12/30 | 1.5168 | 1.5168 | 0.007% | |
| 2020/12/29 | 1.5167 | 1.5167 | -0.151% | |
| 2020/12/28 | 1.519 | 1.519 | 0.013% | |
| 2020/12/25 | 1.5188 | 1.5188 | 0.205% | |
| 2020/12/24 | 1.5157 | 1.5157 | 0.139% | |
| 2020/12/23 | 1.5136 | 1.5136 | 0.033% | |
| 2020/12/22 | 1.5131 | 1.5131 | -0.552% | |
| 2020/12/21 | 1.5215 | 1.5215 | 0.02% | |
| 2020/12/18 | 1.5212 | 1.5212 | -0.059% | |
| 2020/12/17 | 1.5221 | 1.5221 | 0.761% | |
| 2020/12/16 | 1.5106 | 1.5106 | 0.385% | |
| 2020/12/15 | 1.5048 | 1.5048 | 0.073% | |
| 2020/12/14 | 1.5037 | 1.5037 | 0.34% | |
| 2020/12/11 | 1.4986 | 1.4986 | -0.577% | |
| 2020/12/10 | 1.5073 | 1.5073 | -0.331% | |
| 2020/12/9 | 1.5123 | 1.5123 | -0.493% | |
| 2020/12/8 | 1.5198 | 1.5198 | 0.046% | |
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