摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/16 |
0.1791 |
0.1791 |
0.392% |
| 2024/5/15 |
0.1784 |
0.1784 |
1.249% |
| 2024/5/14 |
0.1762 |
0.1762 |
0.456% |
| 2024/5/13 |
0.1754 |
0.1754 |
0.401% |
| 2024/5/10 |
0.1747 |
0.1747 |
-0.285% |
| 2024/5/9 |
0.1752 |
0.1752 |
1.683% |
| 2024/5/8 |
0.1723 |
0.1723 |
-0.977% |
| 2024/5/7 |
0.174 |
0.174 |
0.987% |
| 2024/5/6 |
0.1723 |
0.1723 |
2.499% |
| 2024/4/30 |
0.1681 |
0.1681 |
-1.118% |
| 2024/4/29 |
0.17 |
0.17 |
0.771% |
| 2024/4/26 |
0.1687 |
0.1687 |
0% |
| 2024/4/25 |
0.1687 |
0.1687 |
-0.296% |
| 2024/4/24 |
0.1692 |
0.1692 |
0.237% |
| 2024/4/23 |
0.1688 |
0.1688 |
0.897% |
| 2024/4/22 |
0.1673 |
0.1673 |
0.783% |
| 2024/4/19 |
0.166 |
0.166 |
0.181% |
| 2024/4/18 |
0.1657 |
0.1657 |
0.181% |
| 2024/4/17 |
0.1654 |
0.1654 |
-0.601% |
| 2024/4/16 |
0.1664 |
0.1664 |
-1.363% |
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