诺德消费升级(005674)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.1939 |
1.1939 |
-1.331% |
2024/5/22 |
1.21 |
1.21 |
-0.966% |
2024/5/21 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.594% |
2024/5/20 |
1.2291 |
1.2291 |
0.041% |
2024/5/17 |
1.2286 |
1.2286 |
0.631% |
2024/5/16 |
1.2209 |
1.2209 |
0.197% |
2024/5/15 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.547% |
2024/5/14 |
1.2252 |
1.2252 |
0.204% |
2024/5/13 |
1.2227 |
1.2227 |
-1.594% |
2024/5/10 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.457% |
2024/5/9 |
1.2482 |
1.2482 |
0.702% |
2024/5/8 |
1.2395 |
1.2395 |
-1.077% |
2024/5/7 |
1.253 |
1.253 |
0.409% |
2024/5/6 |
1.2479 |
1.2479 |
3.073% |
2024/4/30 |
1.2107 |
1.2107 |
0.041% |
2024/4/29 |
1.2102 |
1.2102 |
1.052% |
2024/4/26 |
1.1976 |
1.1976 |
1.88% |
2024/4/25 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.077% |
2024/4/24 |
1.1764 |
1.1764 |
0.281% |
2024/4/23 |
1.1731 |
1.1731 |
0.773% |
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