基金经理：梁冰哲
| 单位净值:1.0857 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永盛定开债券(005677)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0857 | 1.1847 | 0.055% | |
| 2024/4/29 | 1.0851 | 1.1841 | -0.064% | |
| 2024/4/26 | 1.0858 | 1.1848 | -0.046% | |
| 2024/4/25 | 1.0863 | 1.1853 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0864 | 1.1854 | -0.018% | |
| 2024/4/23 | 1.0866 | 1.1856 | 0.018% | |
| 2024/4/22 | 1.0864 | 1.1854 | 0.028% | |
| 2024/4/19 | 1.0861 | 1.1851 | 0.018% | |
| 2024/4/18 | 1.0859 | 1.1849 | 0.018% | |
| 2024/4/17 | 1.0857 | 1.1847 | 0.009% | |
| 2024/4/16 | 1.0856 | 1.1846 | -0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0857 | 1.1847 | 0.028% | |
| 2024/4/12 | 1.0854 | 1.1844 | 0.018% | |
| 2024/4/11 | 1.0852 | 1.1842 | 0.028% | |
| 2024/4/10 | 1.0849 | 1.1839 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0848 | 1.1838 | 0.018% | |
| 2024/4/8 | 1.0846 | 1.1836 | 0.037% | |
| 2024/4/3 | 1.0842 | 1.1832 | 0.028% | |
| 2024/4/2 | 1.0839 | 1.1829 | 0.018% | |
| 2024/4/1 | 1.0837 | 1.1827 | 0.009% | |
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