财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.169% |
2024/4/12 |
1.4219 |
1.4219 |
0.155% |
2024/4/3 |
1.4197 |
1.4197 |
0.353% |
2024/3/29 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.261% |
2024/3/22 |
1.4184 |
1.4184 |
0.368% |
2024/3/15 |
1.4132 |
1.4132 |
0.327% |
2024/3/8 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.347% |
2024/3/1 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.014% |
2024/2/23 |
1.4137 |
1.4137 |
0.712% |
2024/2/8 |
1.4037 |
1.4037 |
0.516% |
2024/2/2 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.824% |
2024/1/26 |
1.4081 |
1.4081 |
0.092% |
2024/1/19 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.404% |
2024/1/12 |
1.4125 |
1.4125 |
0.106% |
2024/1/5 |
1.411 |
1.411 |
-0.283% |
2023/12/31 |
1.415 |
1.415 |
0% |
2023/12/29 |
1.415 |
1.415 |
0.483% |
2023/12/22 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.213% |
2023/12/15 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.163% |
2023/12/8 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.106% |
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