国寿安保华兴灵活配置混合(005683)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.3083 |
1.3383 |
0.069% |
2024/5/16 |
1.3074 |
1.3374 |
-0.502% |
2024/5/15 |
1.314 |
1.344 |
-0.838% |
2024/5/14 |
1.3251 |
1.3551 |
0.023% |
2024/5/13 |
1.3248 |
1.3548 |
0.204% |
2024/5/10 |
1.3221 |
1.3521 |
-0.053% |
2024/5/9 |
1.3228 |
1.3528 |
1.372% |
2024/5/8 |
1.3049 |
1.3349 |
-0.791% |
2024/5/7 |
1.3153 |
1.3453 |
-0.205% |
2024/5/6 |
1.318 |
1.348 |
1.65% |
2024/4/30 |
1.2966 |
1.3266 |
0.387% |
2024/4/29 |
1.2916 |
1.3216 |
-0.015% |
2024/4/26 |
1.2918 |
1.3218 |
1.191% |
2024/4/25 |
1.2766 |
1.3066 |
-0.413% |
2024/4/24 |
1.2819 |
1.3119 |
0.818% |
2024/4/23 |
1.2715 |
1.3015 |
-1.319% |
2024/4/22 |
1.2885 |
1.3185 |
-0.686% |
2024/4/19 |
1.2974 |
1.3274 |
-0.238% |
2024/4/18 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.015% |
2024/4/17 |
1.3007 |
1.3307 |
2.096% |
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