基金经理：
| 单位净值:0.9381 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.9381 | 截止日期:2023/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/10/25 | 0.9381 | 0.9381 | 1.636% | |
| 2023/10/24 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/23 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/20 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/19 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/18 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/17 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/16 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/13 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/12 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/11 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/10 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/10/9 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/9/28 | 0.923 | 0.923 | 0% | |
| 2023/9/27 | 0.923 | 0.923 | 0.239% | |
| 2023/9/26 | 0.9208 | 0.9208 | -0.915% | |
| 2023/9/25 | 0.9293 | 0.9293 | -1.18% | |
| 2023/9/22 | 0.9404 | 0.9404 | 1.797% | |
| 2023/9/21 | 0.9238 | 0.9238 | -0.805% | |
| 2023/9/20 | 0.9313 | 0.9313 | -0.396% | |
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