基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3910 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4030 | 截止日期:2025/06/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双债添益债券C(005751)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/6 | 1.391 | 1.403 | 0.043% | |
| 2025/6/5 | 1.3904 | 1.4024 | 0.115% | |
| 2025/6/4 | 1.3888 | 1.4008 | 0.159% | |
| 2025/6/3 | 1.3866 | 1.3986 | 0.087% | |
| 2025/5/30 | 1.3854 | 1.3974 | 0.029% | |
| 2025/5/29 | 1.385 | 1.397 | 0.152% | |
| 2025/5/28 | 1.3829 | 1.3949 | -0.014% | |
| 2025/5/27 | 1.3831 | 1.3951 | -0.079% | |
| 2025/5/26 | 1.3842 | 1.3962 | -0.087% | |
| 2025/5/23 | 1.3854 | 1.3974 | -0.123% | |
| 2025/5/22 | 1.3871 | 1.3991 | -0.029% | |
| 2025/5/21 | 1.3875 | 1.3995 | 0.058% | |
| 2025/5/20 | 1.3867 | 1.3987 | 0.094% | |
| 2025/5/19 | 1.3854 | 1.3974 | 0.058% | |
| 2025/5/16 | 1.3846 | 1.3966 | 0.007% | |
| 2025/5/15 | 1.3845 | 1.3965 | -0.166% | |
| 2025/5/14 | 1.3868 | 1.3988 | -0.014% | |
| 2025/5/13 | 1.387 | 1.399 | 0.072% | |
| 2025/5/12 | 1.386 | 1.398 | 0.145% | |
| 2025/5/9 | 1.384 | 1.396 | 0% | |
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