基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2546 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0668 | 1.2546 | 0.084% | |
| 2024/5/10 | 1.0659 | 1.2537 | 0.188% | |
| 2024/4/30 | 1.0639 | 1.2517 | -0.169% | |
| 2024/4/26 | 1.0657 | 1.2535 | 0.056% | |
| 2024/4/19 | 1.0651 | 1.2529 | 0.292% | |
| 2024/4/12 | 1.062 | 1.2498 | 0.227% | |
| 2024/4/3 | 1.0596 | 1.2474 | 0.123% | |
| 2024/3/29 | 1.0583 | 1.2461 | 0.076% | |
| 2024/3/22 | 1.0575 | 1.2453 | 0.104% | |
| 2024/3/15 | 1.0564 | 1.2442 | -0.104% | |
| 2024/3/8 | 1.0575 | 1.2453 | 0.066% | |
| 2024/3/1 | 1.0568 | 1.2446 | 0.123% | |
| 2024/2/23 | 1.0555 | 1.2433 | 0.256% | |
| 2024/2/8 | 1.0528 | 1.2406 | 0.124% | |
| 2024/2/2 | 1.0515 | 1.2393 | 0.219% | |
| 2024/1/26 | 1.0492 | 1.237 | 0.143% | |
| 2024/1/19 | 1.0477 | 1.2355 | 0.115% | |
| 2024/1/12 | 1.0465 | 1.2343 | 0.153% | |
| 2024/1/5 | 1.0449 | 1.2327 | 0.038% | |
| 2023/12/31 | 1.0445 | 1.2323 | 0.01% | |
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