工银红利优享混合C(005834)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.902 |
1.222 |
0.289% |
2024/4/29 |
0.8994 |
1.2194 |
0.089% |
2024/4/26 |
0.8986 |
1.2186 |
0.033% |
2024/4/25 |
0.8983 |
1.2183 |
0.38% |
2024/4/24 |
0.8949 |
1.2149 |
1.497% |
2024/4/23 |
0.8817 |
1.2017 |
-0.687% |
2024/4/22 |
0.8878 |
1.2078 |
-0.124% |
2024/4/19 |
0.8889 |
1.2089 |
-0.47% |
2024/4/18 |
0.8931 |
1.2131 |
-0.634% |
2024/4/17 |
0.8988 |
1.2188 |
1.365% |
2024/4/16 |
0.8867 |
1.2067 |
-2.227% |
2024/4/15 |
0.9069 |
1.2269 |
0.055% |
2024/4/12 |
0.9064 |
1.2264 |
-1.145% |
2024/4/11 |
0.9169 |
1.2369 |
0.969% |
2024/4/10 |
0.9081 |
1.2281 |
1.702% |
2024/4/9 |
0.8929 |
1.2129 |
0.677% |
2024/4/8 |
0.8869 |
1.2069 |
1.175% |
2024/4/3 |
0.8766 |
1.1966 |
0.631% |
2024/4/2 |
0.8711 |
1.1911 |
0.519% |
2024/4/1 |
0.8666 |
1.1866 |
0.313% |
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