海富通弘丰定开债券(005842)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/6 |
1.0864 |
1.2108 |
0.101% |
| 2024/4/30 |
1.0853 |
1.2097 |
0.166% |
| 2024/4/29 |
1.0835 |
1.2079 |
-0.285% |
| 2024/4/26 |
1.0866 |
1.211 |
-0.156% |
| 2024/4/25 |
1.0883 |
1.2127 |
-0.055% |
| 2024/4/24 |
1.0889 |
1.2133 |
-0.138% |
| 2024/4/23 |
1.0904 |
1.2148 |
0.101% |
| 2024/4/22 |
1.0893 |
1.2137 |
0.101% |
| 2024/4/19 |
1.0882 |
1.2126 |
0.083% |
| 2024/4/18 |
1.0873 |
1.2117 |
0.11% |
| 2024/4/17 |
1.0861 |
1.2105 |
0.074% |
| 2024/4/16 |
1.0853 |
1.2097 |
0.055% |
| 2024/4/15 |
1.0847 |
1.2091 |
0.083% |
| 2024/4/12 |
1.0838 |
1.2082 |
0.139% |
| 2024/4/11 |
1.0823 |
1.2067 |
0.083% |
| 2024/4/10 |
1.0814 |
1.2058 |
0.009% |
| 2024/4/9 |
1.0813 |
1.2057 |
0.074% |
| 2024/4/8 |
1.0805 |
1.2049 |
0.074% |
| 2024/4/3 |
1.0797 |
1.2041 |
0.074% |
| 2024/4/2 |
1.0789 |
1.2033 |
0.046% |
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