中银添利债券发起C(005852)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.3584 |
1.8104 |
-0.015% |
2024/5/9 |
1.3586 |
1.8106 |
0.022% |
2024/5/8 |
1.3583 |
1.8103 |
0.007% |
2024/5/7 |
1.3582 |
1.8102 |
0.133% |
2024/5/6 |
1.3564 |
1.8084 |
0.148% |
2024/4/30 |
1.3544 |
1.8064 |
0.074% |
2024/4/29 |
1.3534 |
1.8054 |
-0.148% |
2024/4/26 |
1.3554 |
1.8074 |
-0.066% |
2024/4/25 |
1.3563 |
1.8083 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.3567 |
1.8087 |
-0.118% |
2024/4/23 |
1.3583 |
1.8103 |
0.015% |
2024/4/22 |
1.3581 |
1.8101 |
0.037% |
2024/4/19 |
1.3576 |
1.8096 |
0.066% |
2024/4/18 |
1.3567 |
1.8087 |
0.103% |
2024/4/17 |
1.3553 |
1.8073 |
0.126% |
2024/4/16 |
1.3536 |
1.8056 |
-0.059% |
2024/4/15 |
1.3544 |
1.8064 |
0.155% |
2024/4/12 |
1.3523 |
1.8043 |
0.074% |
2024/4/11 |
1.3513 |
1.8033 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.3504 |
1.8024 |
-0.015% |
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