财通聚利纯债债券(005853)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1502 |
1.2363 |
0% |
2024/5/16 |
1.1502 |
1.2363 |
0% |
2024/5/15 |
1.1502 |
1.2363 |
0.035% |
2024/5/14 |
1.1498 |
1.2359 |
0.026% |
2024/5/13 |
1.1495 |
1.2356 |
0.044% |
2024/5/10 |
1.149 |
1.2351 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1489 |
1.235 |
0.009% |
2024/5/8 |
1.1488 |
1.2349 |
0.044% |
2024/5/7 |
1.1483 |
1.2344 |
0.044% |
2024/5/6 |
1.1478 |
1.2339 |
0.044% |
2024/4/30 |
1.1473 |
1.2334 |
0.035% |
2024/4/29 |
1.1469 |
1.233 |
-0.07% |
2024/4/26 |
1.1477 |
1.2338 |
-0.009% |
2024/4/25 |
1.1478 |
1.2339 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.148 |
1.2341 |
-0.026% |
2024/4/23 |
1.1483 |
1.2344 |
0.026% |
2024/4/22 |
1.148 |
1.2341 |
0.035% |
2024/4/19 |
1.1476 |
1.2337 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.1472 |
1.2333 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1469 |
1.233 |
0.026% |
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