前海联合先进制造混合C(005934)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.8676 |
1.2286 |
1.951% |
2024/4/23 |
0.851 |
1.212 |
0.177% |
2024/4/22 |
0.8495 |
1.2105 |
-0.457% |
2024/4/19 |
0.8534 |
1.2144 |
-2.066% |
2024/4/18 |
0.8714 |
1.2324 |
1.491% |
2024/4/17 |
0.8586 |
1.2196 |
2.446% |
2024/4/16 |
0.8381 |
1.1991 |
-3.076% |
2024/4/15 |
0.8647 |
1.2257 |
0.302% |
2024/4/12 |
0.8621 |
1.2231 |
-0.771% |
2024/4/11 |
0.8688 |
1.2298 |
-0.561% |
2024/4/10 |
0.8737 |
1.2347 |
-1.266% |
2024/4/9 |
0.8849 |
1.2459 |
0.591% |
2024/4/8 |
0.8797 |
1.2407 |
-0.249% |
2024/4/3 |
0.8819 |
1.2429 |
-1.804% |
2024/4/2 |
0.8981 |
1.2591 |
-1.253% |
2024/4/1 |
0.9095 |
1.2705 |
2.225% |
2024/3/29 |
0.8897 |
1.2507 |
0.429% |
2024/3/28 |
0.8859 |
1.2469 |
1.42% |
2024/3/27 |
0.8735 |
1.2345 |
-3.299% |
2024/3/26 |
0.9033 |
1.2643 |
1.38% |
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