基金经理：陈涵
| 单位净值:1.1357 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债优选债券A(005945)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 1.1357 | 1.1357 | 0.398% | |
| 2024/5/28 | 1.1312 | 1.1312 | -0.018% | |
| 2024/5/27 | 1.1314 | 1.1314 | 0.784% | |
| 2024/5/24 | 1.1226 | 1.1226 | -0.089% | |
| 2024/5/23 | 1.1236 | 1.1236 | -1.291% | |
| 2024/5/22 | 1.1383 | 1.1383 | -0.472% | |
| 2024/5/21 | 1.1437 | 1.1437 | -1.098% | |
| 2024/5/20 | 1.1564 | 1.1564 | 1.367% | |
| 2024/5/17 | 1.1408 | 1.1408 | 0.538% | |
| 2024/5/16 | 1.1347 | 1.1347 | -0.088% | |
| 2024/5/15 | 1.1357 | 1.1357 | -0.325% | |
| 2024/5/14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.388% | |
| 2024/5/13 | 1.135 | 1.135 | -0.053% | |
| 2024/5/10 | 1.1356 | 1.1356 | 0.522% | |
| 2024/5/9 | 1.1297 | 1.1297 | 1.047% | |
| 2024/5/8 | 1.118 | 1.118 | -0.232% | |
| 2024/5/7 | 1.1206 | 1.1206 | 0.367% | |
| 2024/5/6 | 1.1165 | 1.1165 | 0.387% | |
| 2024/4/30 | 1.1122 | 1.1122 | 0.28% | |
| 2024/4/29 | 1.1091 | 1.1091 | -0.583% | |
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