德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.8996 |
0.8996 |
0.1% |
2024/4/24 |
0.8987 |
0.8987 |
0.921% |
2024/4/23 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.325% |
2024/4/22 |
0.8934 |
0.8934 |
0.292% |
2024/4/19 |
0.8908 |
0.8908 |
-1.329% |
2024/4/18 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.199% |
2024/4/17 |
0.9046 |
0.9046 |
1.469% |
2024/4/16 |
0.8915 |
0.8915 |
-2.087% |
2024/4/15 |
0.9105 |
0.9105 |
0.441% |
2024/4/12 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.875% |
2024/4/11 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.522% |
2024/4/10 |
0.9193 |
0.9193 |
-1.753% |
2024/4/9 |
0.9357 |
0.9357 |
1.828% |
2024/4/8 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.702% |
2024/4/3 |
0.9254 |
0.9254 |
0.521% |
2024/4/2 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.379% |
2024/4/1 |
0.9241 |
0.9241 |
1.449% |
2024/3/29 |
0.9109 |
0.9109 |
0.508% |
2024/3/28 |
0.9063 |
0.9063 |
1.116% |
2024/3/27 |
0.8963 |
0.8963 |
-1.635% |
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