长信稳进资产配置混合(FOF)(005976)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.2091 |
1.2481 |
0.415% |
2024/5/16 |
1.2041 |
1.2431 |
-0.05% |
2024/5/15 |
1.2047 |
1.2437 |
-0.215% |
2024/5/14 |
1.2073 |
1.2463 |
0% |
2024/5/13 |
1.2073 |
1.2463 |
0.017% |
2024/5/10 |
1.2071 |
1.2461 |
0.025% |
2024/5/9 |
1.2068 |
1.2458 |
0.374% |
2024/5/8 |
1.2023 |
1.2413 |
-0.274% |
2024/5/7 |
1.2056 |
1.2446 |
0% |
2024/5/6 |
1.2056 |
1.2446 |
0.416% |
2024/4/30 |
1.2006 |
1.2396 |
-0.025% |
2024/4/29 |
1.2009 |
1.2399 |
0.05% |
2024/4/26 |
1.2003 |
1.2393 |
0.41% |
2024/4/25 |
1.1954 |
1.2344 |
-0.025% |
2024/4/24 |
1.1957 |
1.2347 |
0.336% |
2024/4/23 |
1.1917 |
1.2307 |
-0.434% |
2024/4/22 |
1.1969 |
1.2359 |
-0.391% |
2024/4/19 |
1.2016 |
1.2406 |
-0.125% |
2024/4/18 |
1.2031 |
1.2421 |
-0.025% |
2024/4/17 |
1.2034 |
1.2424 |
0.61% |
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