基金经理：伍方方
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2236 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业纯债6个月定开债券C(005989)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.0266 | 1.2236 | 0.029% | |
| 2024/5/27 | 1.0263 | 1.2233 | 0.029% | |
| 2024/5/24 | 1.026 | 1.223 | -0.029% | |
| 2024/5/23 | 1.0263 | 1.2233 | 0.049% | |
| 2024/5/22 | 1.0258 | 1.2228 | 0.039% | |
| 2024/5/21 | 1.0254 | 1.2224 | -0.02% | |
| 2024/5/20 | 1.0256 | 1.2226 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0256 | 1.2226 | 0.059% | |
| 2024/5/16 | 1.025 | 1.222 | -0.039% | |
| 2024/5/15 | 1.0254 | 1.2224 | -0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0255 | 1.2225 | 0.02% | |
| 2024/5/13 | 1.0253 | 1.2223 | 0.127% | |
| 2024/5/10 | 1.024 | 1.221 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0237 | 1.2207 | -0.098% | |
| 2024/5/8 | 1.0247 | 1.2217 | -0.059% | |
| 2024/5/7 | 1.0253 | 1.2223 | 0.117% | |
| 2024/5/6 | 1.0241 | 1.2211 | 0.088% | |
| 2024/4/30 | 1.0232 | 1.2202 | 0.215% | |
| 2024/4/29 | 1.021 | 1.218 | -0.166% | |
| 2024/4/26 | 1.0227 | 1.2197 | -0.205% | |
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