国联恒惠纯债A(006035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.1293 |
1.2073 |
-0.018% |
2024/5/15 |
1.1295 |
1.2075 |
0.018% |
2024/5/14 |
1.1293 |
1.2073 |
0.053% |
2024/5/13 |
1.1287 |
1.2067 |
0.044% |
2024/5/10 |
1.1282 |
1.2062 |
-0.018% |
2024/5/9 |
1.1284 |
1.2064 |
-0.009% |
2024/5/8 |
1.1285 |
1.2065 |
0.044% |
2024/5/7 |
1.128 |
1.206 |
0.089% |
2024/5/6 |
1.127 |
1.205 |
0.071% |
2024/4/30 |
1.1262 |
1.2042 |
0.044% |
2024/4/29 |
1.1257 |
1.2037 |
-0.151% |
2024/4/26 |
1.1274 |
1.2054 |
-0.062% |
2024/4/25 |
1.1281 |
1.2061 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1282 |
1.2062 |
-0.053% |
2024/4/23 |
1.1288 |
1.2068 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.1282 |
1.2062 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.1276 |
1.2056 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.127 |
1.205 |
0.044% |
2024/4/17 |
1.1265 |
1.2045 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1263 |
1.2043 |
0.018% |
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