基金经理：茅勇峰
| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2007 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞景3个月定开A(006053)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.0512 | 1.2007 | -0.076% | |
| 2024/4/23 | 1.052 | 1.2015 | 0.057% | |
| 2024/4/22 | 1.0514 | 1.2009 | 0.038% | |
| 2024/4/19 | 1.051 | 1.2005 | 0.029% | |
| 2024/4/18 | 1.0507 | 1.2002 | 0.048% | |
| 2024/4/17 | 1.0502 | 1.1997 | 0.019% | |
| 2024/4/16 | 1.05 | 1.1995 | -0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0501 | 1.1996 | -0.01% | |
| 2024/4/12 | 1.0502 | 1.1997 | 0.057% | |
| 2024/4/11 | 1.0496 | 1.1991 | 0.029% | |
| 2024/4/10 | 1.0493 | 1.1988 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.0493 | 1.1988 | 0.019% | |
| 2024/4/8 | 1.0491 | 1.1986 | 0.057% | |
| 2024/4/3 | 1.0485 | 1.198 | 0.048% | |
| 2024/4/2 | 1.048 | 1.1975 | 0.048% | |
| 2024/4/1 | 1.0475 | 1.197 | -0.029% | |
| 2024/3/29 | 1.0478 | 1.1973 | 0.029% | |
| 2024/3/28 | 1.0475 | 1.197 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.0475 | 1.197 | 0.096% | |
| 2024/3/26 | 1.0465 | 1.196 | 0.038% | |
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