中航瑞景3个月定开债券C(006054)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
1.1045 |
1.204 |
0.1% |
2024/3/26 |
1.1034 |
1.2029 |
0.027% |
2024/3/25 |
1.1031 |
1.2026 |
-0.009% |
2024/3/22 |
1.1032 |
1.2027 |
0.009% |
2024/3/21 |
1.1031 |
1.2026 |
-0.424% |
2024/3/20 |
1.1078 |
1.2023 |
-0.018% |
2024/3/19 |
1.108 |
1.2025 |
0.036% |
2024/3/18 |
1.1076 |
1.2021 |
0.063% |
2024/3/15 |
1.1069 |
1.2014 |
0.045% |
2024/3/14 |
1.1064 |
1.2009 |
-0.045% |
2024/3/13 |
1.1069 |
1.2014 |
0% |
2024/3/12 |
1.1069 |
1.2014 |
-0.063% |
2024/3/11 |
1.1076 |
1.2021 |
-0.027% |
2024/3/8 |
1.1079 |
1.2024 |
0% |
2024/3/7 |
1.1079 |
1.2024 |
-0.018% |
2024/3/6 |
1.1081 |
1.2026 |
0.09% |
2024/3/5 |
1.1071 |
1.2016 |
0.018% |
2024/3/4 |
1.1069 |
1.2014 |
0.045% |
2024/3/1 |
1.1064 |
1.2009 |
-0.063% |
2024/2/29 |
1.1071 |
1.2016 |
0.036% |
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