红土创新增强收益债券C(006064)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.3909 |
1.4359 |
0.101% |
2024/5/10 |
1.3895 |
1.4345 |
0.022% |
2024/5/9 |
1.3892 |
1.4342 |
0.202% |
2024/5/8 |
1.3864 |
1.4314 |
-0.086% |
2024/5/7 |
1.3876 |
1.4326 |
-0.079% |
2024/5/6 |
1.3887 |
1.4337 |
-0.007% |
2024/4/30 |
1.3888 |
1.4338 |
0.318% |
2024/4/29 |
1.3844 |
1.4294 |
0.014% |
2024/4/26 |
1.3842 |
1.4292 |
0.101% |
2024/4/25 |
1.3828 |
1.4278 |
0.152% |
2024/4/24 |
1.3807 |
1.4257 |
0.145% |
2024/4/23 |
1.3787 |
1.4237 |
-0.044% |
2024/4/22 |
1.3793 |
1.4243 |
0.015% |
2024/4/19 |
1.3791 |
1.4241 |
0.007% |
2024/4/18 |
1.379 |
1.424 |
-0.015% |
2024/4/17 |
1.3792 |
1.4242 |
0.233% |
2024/4/16 |
1.376 |
1.421 |
-0.225% |
2024/4/15 |
1.3791 |
1.4241 |
0.378% |
2024/4/12 |
1.3739 |
1.4189 |
-0.109% |
2024/4/11 |
1.3754 |
1.4204 |
0.168% |
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