中加颐信纯债债券C(006069)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0661 |
1.2028 |
0.122% |
2024/4/29 |
1.0648 |
1.2015 |
-0.281% |
2024/4/26 |
1.0678 |
1.2045 |
-0.215% |
2024/4/25 |
1.0701 |
1.2068 |
0.019% |
2024/4/24 |
1.0699 |
1.2066 |
-0.177% |
2024/4/23 |
1.0718 |
1.2085 |
0.084% |
2024/4/22 |
1.0709 |
1.2076 |
0.075% |
2024/4/19 |
1.0701 |
1.2068 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.0695 |
1.2062 |
0.084% |
2024/4/17 |
1.0686 |
1.2053 |
0.028% |
2024/4/16 |
1.0683 |
1.205 |
0% |
2024/4/15 |
1.0683 |
1.205 |
0.028% |
2024/4/12 |
1.068 |
1.2047 |
0.075% |
2024/4/11 |
1.0672 |
1.2039 |
0.056% |
2024/4/10 |
1.0666 |
1.2033 |
-0.028% |
2024/4/9 |
1.0669 |
1.2036 |
0.056% |
2024/4/8 |
1.0663 |
1.203 |
0.047% |
2024/4/3 |
1.0658 |
1.2025 |
0.075% |
2024/4/2 |
1.065 |
1.2017 |
0.047% |
2024/4/1 |
1.0645 |
1.2012 |
-0.047% |
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