人保鑫瑞中短债债券A(006073)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1248 |
1.1448 |
0.018% |
2024/4/29 |
1.1246 |
1.1446 |
-0.062% |
2024/4/26 |
1.1253 |
1.1453 |
-0.027% |
2024/4/25 |
1.1256 |
1.1456 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1258 |
1.1458 |
0% |
2024/4/23 |
1.1258 |
1.1458 |
0.044% |
2024/4/22 |
1.1253 |
1.1453 |
0.036% |
2024/4/19 |
1.1249 |
1.1449 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1247 |
1.1447 |
0.044% |
2024/4/17 |
1.1242 |
1.1442 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1239 |
1.1439 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1237 |
1.1437 |
0% |
2024/4/12 |
1.1237 |
1.1437 |
0.036% |
2024/4/11 |
1.1233 |
1.1433 |
0.027% |
2024/4/10 |
1.123 |
1.143 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1231 |
1.1431 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1229 |
1.1429 |
0.027% |
2024/4/3 |
1.1226 |
1.1426 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1223 |
1.1423 |
0.009% |
2024/4/1 |
1.1222 |
1.1422 |
0.018% |
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