平安高等级债A(006097)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0377 |
1.1487 |
0% |
2024/4/24 |
1.0377 |
1.1487 |
-0.039% |
2024/4/23 |
1.0381 |
1.1491 |
0.019% |
2024/4/22 |
1.0379 |
1.1489 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.0376 |
1.1486 |
0.019% |
2024/4/18 |
1.0374 |
1.1484 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0373 |
1.1483 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.037 |
1.148 |
0% |
2024/4/15 |
1.037 |
1.148 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0369 |
1.1479 |
0.029% |
2024/4/11 |
1.0366 |
1.1476 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.0364 |
1.1474 |
0% |
2024/4/9 |
1.0364 |
1.1474 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0363 |
1.1473 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.036 |
1.147 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.0357 |
1.1467 |
0.019% |
2024/4/1 |
1.0355 |
1.1465 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0354 |
1.1464 |
0.01% |
2024/3/28 |
1.0353 |
1.1463 |
0.01% |
2024/3/27 |
1.0352 |
1.1462 |
0.029% |
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