宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.1192 |
1.2169 |
0.009% |
2024/5/23 |
1.1191 |
1.2168 |
0.027% |
2024/5/22 |
1.1188 |
1.2165 |
0.009% |
2024/5/21 |
1.1187 |
1.2164 |
0% |
2024/5/20 |
1.1187 |
1.2164 |
0.027% |
2024/5/17 |
1.1184 |
1.2161 |
0% |
2024/5/16 |
1.1184 |
1.2161 |
0% |
2024/5/15 |
1.1184 |
1.2161 |
0.018% |
2024/5/14 |
1.1182 |
1.2159 |
0.036% |
2024/5/13 |
1.1178 |
1.2155 |
0.036% |
2024/5/10 |
1.1174 |
1.2151 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1173 |
1.215 |
-0.009% |
2024/5/8 |
1.1174 |
1.2151 |
0.027% |
2024/5/7 |
1.1171 |
1.2148 |
0.054% |
2024/5/6 |
1.1165 |
1.2142 |
0.045% |
2024/4/30 |
1.116 |
1.2137 |
0.045% |
2024/4/29 |
1.1155 |
1.2132 |
-0.09% |
2024/4/26 |
1.1165 |
1.2142 |
-0.036% |
2024/4/25 |
1.1169 |
1.2146 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.117 |
1.2147 |
-0.018% |
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