招商添利两年债券(006150)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.5495 |
1.5495 |
0.162% |
2024/4/30 |
1.547 |
1.547 |
-0.039% |
2024/4/26 |
1.5476 |
1.5476 |
0.013% |
2024/4/19 |
1.5474 |
1.5474 |
0.162% |
2024/4/12 |
1.5449 |
1.5449 |
0.214% |
2024/4/3 |
1.5416 |
1.5416 |
0.078% |
2024/3/29 |
1.5404 |
1.5404 |
0.045% |
2024/3/22 |
1.5397 |
1.5397 |
0.104% |
2024/3/15 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.032% |
2024/3/8 |
1.5386 |
1.5386 |
0.117% |
2024/3/1 |
1.5368 |
1.5368 |
0.15% |
2024/2/23 |
1.5345 |
1.5345 |
0.294% |
2024/2/8 |
1.53 |
1.53 |
0.092% |
2024/2/2 |
1.5286 |
1.5286 |
0.223% |
2024/1/26 |
1.5252 |
1.5252 |
0.191% |
2024/1/19 |
1.5223 |
1.5223 |
0.191% |
2024/1/12 |
1.5194 |
1.5194 |
0.237% |
2024/1/5 |
1.5158 |
1.5158 |
0.139% |
2023/12/31 |
1.5137 |
1.5137 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.5134 |
1.5134 |
0.312% |
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