基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2093 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.0336 | 1.2093 | 0.058% | |
| 2024/5/27 | 1.033 | 1.2087 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0329 | 1.2086 | -0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.0331 | 1.2088 | 0.058% | |
| 2024/5/22 | 1.0325 | 1.2082 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0322 | 1.2079 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0323 | 1.208 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0322 | 1.2079 | -0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0323 | 1.208 | -0.048% | |
| 2024/5/15 | 1.0328 | 1.2085 | -0.019% | |
| 2024/5/14 | 1.033 | 1.2087 | -0.039% | |
| 2024/5/13 | 1.0334 | 1.2091 | 0.126% | |
| 2024/5/10 | 1.0321 | 1.2078 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0318 | 1.2075 | -0.097% | |
| 2024/5/8 | 1.0328 | 1.2085 | -0.019% | |
| 2024/5/7 | 1.033 | 1.2087 | 0.126% | |
| 2024/5/6 | 1.0317 | 1.2074 | 0.048% | |
| 2024/4/30 | 1.0312 | 1.2069 | 0.214% | |
| 2024/4/29 | 1.029 | 1.2047 | -0.358% | |
| 2024/4/26 | 1.0327 | 1.2084 | -0.29% | |
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