基金经理：冯彬
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.3364 | 截止日期:2024/5/17 | ||
| 最新规模:17.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0867 | 1.3364 | 0.286% | |
| 2024/5/10 | 1.0836 | 1.3333 | 0.66% | |
| 2024/4/30 | 1.0765 | 1.3262 | 0.037% | |
| 2024/4/26 | 1.0761 | 1.3258 | 0.028% | |
| 2024/4/19 | 1.0758 | 1.3255 | 0.205% | |
| 2024/4/12 | 1.0736 | 1.3233 | 0.318% | |
| 2024/4/3 | 1.0702 | 1.3199 | 0.197% | |
| 2024/3/29 | 1.0681 | 1.3178 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.0681 | 1.3178 | 0.197% | |
| 2024/3/15 | 1.066 | 1.3157 | -0.103% | |
| 2024/3/8 | 1.0671 | 1.3168 | 0.037% | |
| 2024/3/4 | 1.0667 | 1.3164 | 0% | |
| 2024/3/1 | 1.0667 | 1.3164 | 0.113% | |
| 2024/2/23 | 1.0655 | 1.3152 | 0.453% | |
| 2024/2/8 | 1.0607 | 1.3104 | 0.123% | |
| 2024/2/2 | 1.0594 | 1.3091 | 0.047% | |
| 2024/1/26 | 1.0589 | 1.3086 | 0.237% | |
| 2024/1/19 | 1.0564 | 1.3061 | -0.009% | |
| 2024/1/12 | 1.0565 | 1.3062 | 0.104% | |
| 2024/1/5 | 1.0554 | 1.3051 | 0.066% | |
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