格林泓鑫纯债A(006184)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1286 |
1.2506 |
0.133% |
2024/4/29 |
1.1271 |
1.2491 |
-0.151% |
2024/4/26 |
1.1288 |
1.2508 |
-0.097% |
2024/4/25 |
1.1299 |
1.2519 |
0.027% |
2024/4/24 |
1.1296 |
1.2516 |
-0.088% |
2024/4/23 |
1.1306 |
1.2526 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.13 |
1.252 |
0.062% |
2024/4/19 |
1.1293 |
1.2513 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.1289 |
1.2509 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.1282 |
1.2502 |
0.035% |
2024/4/16 |
1.1278 |
1.2498 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1277 |
1.2497 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.1275 |
1.2495 |
0.071% |
2024/4/11 |
1.1267 |
1.2487 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.1261 |
1.2481 |
0% |
2024/4/9 |
1.1261 |
1.2481 |
0.044% |
2024/4/8 |
1.1256 |
1.2476 |
0.062% |
2024/4/3 |
1.1249 |
1.2469 |
0.044% |
2024/4/2 |
1.1244 |
1.2464 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.124 |
1.246 |
-0.018% |
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