鑫元核心资产股票A(006193)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/2/26 |
0.845 |
0.845 |
-1.007% |
2024/2/23 |
0.8536 |
0.8536 |
0.66% |
2024/2/22 |
0.848 |
0.848 |
0.82% |
2024/2/21 |
0.8411 |
0.8411 |
0.815% |
2024/2/20 |
0.8343 |
0.8343 |
0.276% |
2024/2/19 |
0.832 |
0.832 |
1.525% |
2024/2/8 |
0.8195 |
0.8195 |
0.688% |
2024/2/7 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.294% |
2024/2/6 |
0.8163 |
0.8163 |
2.615% |
2024/2/5 |
0.7955 |
0.7955 |
-1.106% |
2024/2/2 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.912% |
2024/2/1 |
0.8118 |
0.8118 |
0.037% |
2024/1/31 |
0.8115 |
0.8115 |
-1.541% |
2024/1/30 |
0.8242 |
0.8242 |
-1.529% |
2024/1/29 |
0.837 |
0.837 |
-1.668% |
2024/1/26 |
0.8512 |
0.8512 |
-1.035% |
2024/1/25 |
0.8601 |
0.8601 |
0.974% |
2024/1/24 |
0.8518 |
0.8518 |
0.852% |
2024/1/23 |
0.8446 |
0.8446 |
1.005% |
2024/1/22 |
0.8362 |
0.8362 |
-2.677% |
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