易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
0.1247 |
0.1247 |
-0.16% |
2024/5/17 |
0.1249 |
0.1249 |
1.959% |
2024/5/16 |
0.1225 |
0.1225 |
1.24% |
2024/5/15 |
0.121 |
0.121 |
0.249% |
2024/5/14 |
0.1207 |
0.1207 |
0.751% |
2024/5/13 |
0.1198 |
0.1198 |
2.306% |
2024/5/10 |
0.1171 |
0.1171 |
0.601% |
2024/5/9 |
0.1164 |
0.1164 |
1.305% |
2024/5/8 |
0.1149 |
0.1149 |
-0.863% |
2024/5/7 |
0.1159 |
0.1159 |
-1.863% |
2024/5/6 |
0.1181 |
0.1181 |
7.461% |
2024/4/30 |
0.1099 |
0.1099 |
-0.633% |
2024/4/29 |
0.1106 |
0.1106 |
-0.807% |
2024/4/26 |
0.1115 |
0.1115 |
3.145% |
2024/4/25 |
0.1081 |
0.1081 |
-0.552% |
2024/4/24 |
0.1087 |
0.1087 |
2.936% |
2024/4/23 |
0.1056 |
0.1056 |
3.226% |
2024/4/22 |
0.1023 |
0.1023 |
3.963% |
2024/4/19 |
0.0984 |
0.0984 |
-1.106% |
2024/4/18 |
0.0995 |
0.0995 |
0.505% |
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