基金经理：余海燕 范冰 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1134 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.1134 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 0.1134 | 0.1134 | 1.34% | |
| 2024/5/8 | 0.1119 | 0.1119 | -0.973% | |
| 2024/5/7 | 0.113 | 0.113 | -1.825% | |
| 2024/5/6 | 0.1151 | 0.1151 | 7.47% | |
| 2024/4/30 | 0.1071 | 0.1071 | -0.557% | |
| 2024/4/29 | 0.1077 | 0.1077 | -0.829% | |
| 2024/4/26 | 0.1086 | 0.1086 | 3.134% | |
| 2024/4/25 | 0.1053 | 0.1053 | -0.567% | |
| 2024/4/24 | 0.1059 | 0.1059 | 2.915% | |
| 2024/4/23 | 0.1029 | 0.1029 | 3.21% | |
| 2024/4/22 | 0.0997 | 0.0997 | 3.962% | |
| 2024/4/19 | 0.0959 | 0.0959 | -1.134% | |
| 2024/4/18 | 0.097 | 0.097 | 0.518% | |
| 2024/4/17 | 0.0965 | 0.0965 | -0.413% | |
| 2024/4/16 | 0.0969 | 0.0969 | -1.824% | |
| 2024/4/15 | 0.0987 | 0.0987 | -1.201% | |
| 2024/4/12 | 0.0999 | 0.0999 | -2.346% | |
| 2024/4/11 | 0.1023 | 0.1023 | 0.098% | |
| 2024/4/10 | 0.1022 | 0.1022 | 2.405% | |
| 2024/4/9 | 0.0998 | 0.0998 | 0.605% | |
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