银华盛利混合发起式A(006348)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.9286 |
1.9286 |
2.226% |
2024/4/25 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.449% |
2024/4/24 |
1.8951 |
1.8951 |
2.024% |
2024/4/23 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.301% |
2024/4/22 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.204% |
2024/4/19 |
1.8669 |
1.8669 |
-1.467% |
2024/4/18 |
1.8947 |
1.8947 |
0.137% |
2024/4/17 |
1.8921 |
1.8921 |
3.241% |
2024/4/16 |
1.8327 |
1.8327 |
-2.996% |
2024/4/15 |
1.8893 |
1.8893 |
0.164% |
2024/4/12 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.417% |
2024/4/11 |
1.8941 |
1.8941 |
0.137% |
2024/4/10 |
1.8915 |
1.8915 |
-1.949% |
2024/4/9 |
1.9291 |
1.9291 |
0.652% |
2024/4/8 |
1.9166 |
1.9166 |
-1.773% |
2024/4/3 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.748% |
2024/4/2 |
1.9659 |
1.9659 |
-0.607% |
2024/4/1 |
1.9779 |
1.9779 |
2.17% |
2024/3/29 |
1.9359 |
1.9359 |
0.311% |
2024/3/28 |
1.9299 |
1.9299 |
1.366% |
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