方正富邦丰利债券A(006416)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.0352 |
1.1402 |
0.145% |
2024/4/16 |
1.0337 |
1.1387 |
-0.048% |
2024/4/15 |
1.0342 |
1.1392 |
0.077% |
2024/4/12 |
1.0334 |
1.1384 |
0.087% |
2024/4/11 |
1.0325 |
1.1375 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0319 |
1.1369 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0318 |
1.1368 |
0.087% |
2024/4/8 |
1.0309 |
1.1359 |
0.019% |
2024/4/3 |
1.0307 |
1.1357 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.03 |
1.135 |
0.019% |
2024/4/1 |
1.0298 |
1.1348 |
0.078% |
2024/3/29 |
1.029 |
1.134 |
0.078% |
2024/3/28 |
1.0282 |
1.1332 |
0.01% |
2024/3/27 |
1.0281 |
1.1331 |
0% |
2024/3/26 |
1.0281 |
1.1331 |
-0.019% |
2024/3/25 |
1.0283 |
1.1333 |
-0.078% |
2024/3/22 |
1.0291 |
1.1341 |
-0.078% |
2024/3/21 |
1.0299 |
1.1349 |
0.029% |
2024/3/20 |
1.0296 |
1.1346 |
0.029% |
2024/3/19 |
1.0293 |
1.1343 |
0.029% |
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