基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2198 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:59.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添悦纯债A(006427)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.039 | 1.2198 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0391 | 1.2199 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.039 | 1.2198 | 0.029% | |
| 2024/5/16 | 1.0387 | 1.2195 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.039 | 1.2198 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0389 | 1.2197 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0387 | 1.2195 | 0.087% | |
| 2024/5/10 | 1.0378 | 1.2186 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0376 | 1.2184 | -0.067% | |
| 2024/5/8 | 1.0383 | 1.2191 | -0.019% | |
| 2024/5/7 | 1.0385 | 1.2193 | 0.087% | |
| 2024/5/6 | 1.0376 | 1.2184 | 0.077% | |
| 2024/4/30 | 1.0368 | 1.2176 | 0.155% | |
| 2024/4/29 | 1.0352 | 1.216 | -0.174% | |
| 2024/4/26 | 1.037 | 1.2178 | -0.164% | |
| 2024/4/25 | 1.0387 | 1.2195 | 0.039% | |
| 2024/4/24 | 1.0383 | 1.2191 | -0.135% | |
| 2024/4/23 | 1.0397 | 1.2205 | 0.058% | |
| 2024/4/22 | 1.0391 | 1.2199 | 0.067% | |
| 2024/4/19 | 1.0384 | 1.2192 | 0.039% | |
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