银华安盈短债债券C(006497)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.044 |
1.142 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0439 |
1.1419 |
-0.105% |
2024/4/23 |
1.045 |
1.143 |
0.048% |
2024/4/22 |
1.0445 |
1.1425 |
0.057% |
2024/4/19 |
1.0439 |
1.1419 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.0434 |
1.1414 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.0431 |
1.1411 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.0428 |
1.1408 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0427 |
1.1407 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0424 |
1.1404 |
0.058% |
2024/4/11 |
1.0418 |
1.1398 |
0.038% |
2024/4/10 |
1.0414 |
1.1394 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0412 |
1.1392 |
0.038% |
2024/4/8 |
1.0408 |
1.1388 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.0403 |
1.1383 |
0.019% |
2024/4/2 |
1.0401 |
1.1381 |
0.019% |
2024/4/1 |
1.0399 |
1.1379 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0398 |
1.1378 |
0.019% |
2024/3/28 |
1.0396 |
1.1376 |
0% |
2024/3/27 |
1.0396 |
1.1376 |
0.029% |
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