华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
1.3099 |
1.3099 |
1.205% |
2024/5/24 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.812% |
2024/5/23 |
1.3049 |
1.3049 |
-1.338% |
2024/5/22 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.181% |
2024/5/21 |
1.325 |
1.325 |
-0.398% |
2024/5/20 |
1.3303 |
1.3303 |
0.658% |
2024/5/17 |
1.3216 |
1.3216 |
1.024% |
2024/5/16 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.015% |
2024/5/15 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.834% |
2024/5/14 |
1.3194 |
1.3194 |
0.008% |
2024/5/13 |
1.3193 |
1.3193 |
0.061% |
2024/5/10 |
1.3185 |
1.3185 |
0.175% |
2024/5/9 |
1.3162 |
1.3162 |
1.34% |
2024/5/8 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.756% |
2024/5/7 |
1.3087 |
1.3087 |
0.253% |
2024/5/6 |
1.3054 |
1.3054 |
1.929% |
2024/4/30 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.544% |
2024/4/29 |
1.2877 |
1.2877 |
1.115% |
2024/4/26 |
1.2735 |
1.2735 |
0.879% |
2024/4/25 |
1.2624 |
1.2624 |
0.04% |
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