海富通研究精选混合A(006557)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.203 |
1.203 |
-0.8% |
2024/5/20 |
1.2127 |
1.2127 |
0.966% |
2024/5/17 |
1.2011 |
1.2011 |
0.51% |
2024/5/16 |
1.195 |
1.195 |
-0.225% |
2024/5/15 |
1.1977 |
1.1977 |
-1.008% |
2024/5/14 |
1.2099 |
1.2099 |
0.091% |
2024/5/13 |
1.2088 |
1.2088 |
0.149% |
2024/5/10 |
1.207 |
1.207 |
-0.511% |
2024/5/9 |
1.2132 |
1.2132 |
0.655% |
2024/5/8 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.855% |
2024/5/7 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.148% |
2024/5/6 |
1.2175 |
1.2175 |
1.594% |
2024/4/30 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.142% |
2024/4/29 |
1.2001 |
1.2001 |
1.343% |
2024/4/26 |
1.1842 |
1.1842 |
1.788% |
2024/4/25 |
1.1634 |
1.1634 |
0.043% |
2024/4/24 |
1.1629 |
1.1629 |
1.069% |
2024/4/23 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.269% |
2024/4/22 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.834% |
2024/4/19 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.861% |
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