中欧短债债券C(006562)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0255 |
1.2368 |
0% |
2024/5/16 |
1.0255 |
1.2368 |
0% |
2024/5/15 |
1.0255 |
1.2368 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0254 |
1.2367 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0251 |
1.2364 |
0.029% |
2024/5/10 |
1.0248 |
1.2361 |
0% |
2024/5/9 |
1.0248 |
1.2361 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0249 |
1.2362 |
0.02% |
2024/5/7 |
1.0247 |
1.236 |
0.029% |
2024/5/6 |
1.0244 |
1.2357 |
0.039% |
2024/4/30 |
1.024 |
1.2353 |
0.039% |
2024/4/29 |
1.0236 |
1.2349 |
-0.059% |
2024/4/26 |
1.0242 |
1.2355 |
-0.029% |
2024/4/25 |
1.0245 |
1.2358 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0246 |
1.2359 |
-0.029% |
2024/4/23 |
1.0249 |
1.2362 |
0.02% |
2024/4/22 |
1.0247 |
1.236 |
0.039% |
2024/4/19 |
1.0243 |
1.2356 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0238 |
1.2351 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0236 |
1.2349 |
0.02% |
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