基金经理：张楠
| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2310 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚利纯债定开C(006589)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.133 | 1.231 | 0.124% | |
| 2024/5/24 | 1.1316 | 1.2296 | 0.088% | |
| 2024/5/17 | 1.1306 | 1.2286 | 0.071% | |
| 2024/5/10 | 1.1298 | 1.2278 | 0.097% | |
| 2024/4/30 | 1.1287 | 1.2267 | -0.115% | |
| 2024/4/26 | 1.13 | 1.228 | -0.141% | |
| 2024/4/19 | 1.1316 | 1.2296 | 0.177% | |
| 2024/4/12 | 1.1296 | 1.2276 | 0.213% | |
| 2024/4/3 | 1.1272 | 1.2252 | 0.044% | |
| 2024/3/29 | 1.1267 | 1.2247 | 0.044% | |
| 2024/3/22 | 1.1262 | 1.2242 | 0.08% | |
| 2024/3/15 | 1.1253 | 1.2233 | -0.027% | |
| 2024/3/8 | 1.1256 | 1.2236 | -0.009% | |
| 2024/3/7 | 1.1257 | 1.2237 | 0.018% | |
| 2024/3/6 | 1.1255 | 1.2235 | 0.018% | |
| 2024/3/5 | 1.1253 | 1.2233 | 0.009% | |
| 2024/3/4 | 1.1252 | 1.2232 | 0.036% | |
| 2024/3/1 | 1.1248 | 1.2228 | -1.012% | |
| 2024/2/23 | 1.1363 | 1.2223 | 0.22% | |
| 2024/2/8 | 1.1338 | 1.2198 | 0.071% | |
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