基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0787 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1797 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安丰纯债债券(006599)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 1.0787 | 1.1797 | -0.314% | |
| 2024/4/26 | 1.0821 | 1.1831 | -0.276% | |
| 2024/4/25 | 1.0851 | 1.1861 | 0.046% | |
| 2024/4/24 | 1.0846 | 1.1856 | -0.257% | |
| 2024/4/23 | 1.0874 | 1.1884 | 0.064% | |
| 2024/4/22 | 1.0867 | 1.1877 | 0.064% | |
| 2024/4/19 | 1.086 | 1.187 | 0.037% | |
| 2024/4/18 | 1.0856 | 1.1866 | 0.074% | |
| 2024/4/17 | 1.0848 | 1.1858 | 0.055% | |
| 2024/4/16 | 1.0842 | 1.1852 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0841 | 1.1851 | -0.018% | |
| 2024/4/12 | 1.0843 | 1.1853 | 0.046% | |
| 2024/4/11 | 1.0838 | 1.1848 | 0.046% | |
| 2024/4/10 | 1.0833 | 1.1843 | -0.037% | |
| 2024/4/9 | 1.0837 | 1.1847 | 0.028% | |
| 2024/4/8 | 1.0834 | 1.1844 | 0.046% | |
| 2024/4/3 | 1.0829 | 1.1839 | 0.046% | |
| 2024/4/2 | 1.0824 | 1.1834 | 0.065% | |
| 2024/4/1 | 1.0817 | 1.1827 | -0.046% | |
| 2024/3/29 | 1.0822 | 1.1832 | 0.037% | |
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