南方畅利定开债券发起(006653)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2021 |
1.2521 |
0.133% |
2024/4/29 |
1.2005 |
1.2505 |
-0.191% |
2024/4/26 |
1.2028 |
1.2528 |
-0.125% |
2024/4/25 |
1.2043 |
1.2543 |
0.008% |
2024/4/24 |
1.2042 |
1.2542 |
-0.133% |
2024/4/23 |
1.2058 |
1.2558 |
0.066% |
2024/4/22 |
1.205 |
1.255 |
0.066% |
2024/4/19 |
1.2042 |
1.2542 |
0.05% |
2024/4/18 |
1.2036 |
1.2536 |
0.058% |
2024/4/17 |
1.2029 |
1.2529 |
0.05% |
2024/4/16 |
1.2023 |
1.2523 |
0% |
2024/4/15 |
1.2023 |
1.2523 |
0.008% |
2024/4/12 |
1.2022 |
1.2522 |
0.1% |
2024/4/11 |
1.201 |
1.251 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.2003 |
1.2503 |
0.008% |
2024/4/9 |
1.2002 |
1.2502 |
0.058% |
2024/4/8 |
1.1995 |
1.2495 |
0.075% |
2024/4/3 |
1.1986 |
1.2486 |
0.075% |
2024/4/2 |
1.1977 |
1.2477 |
0.067% |
2024/4/1 |
1.1969 |
1.2469 |
-0.033% |
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