易方达安悦超短债债券C(006663)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0134 |
1.1484 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0133 |
1.1483 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0132 |
1.1482 |
0% |
2024/5/13 |
1.0132 |
1.1482 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.013 |
1.148 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0129 |
1.1479 |
0% |
2024/5/8 |
1.0129 |
1.1479 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0128 |
1.1478 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0127 |
1.1477 |
0.03% |
2024/4/30 |
1.0124 |
1.1474 |
0.02% |
2024/4/29 |
1.0122 |
1.1472 |
-0.02% |
2024/4/26 |
1.0124 |
1.1474 |
0% |
2024/4/25 |
1.0124 |
1.1474 |
0% |
2024/4/24 |
1.0124 |
1.1474 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0125 |
1.1475 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0124 |
1.1474 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0122 |
1.1472 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.012 |
1.147 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0119 |
1.1469 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0118 |
1.1468 |
0.01% |
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