南华瑞元定期开放债券(006667)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0339 |
1.2159 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0338 |
1.2158 |
-0.097% |
2024/5/8 |
1.0348 |
1.2168 |
-0.029% |
2024/5/7 |
1.0351 |
1.2171 |
0.126% |
2024/5/6 |
1.0338 |
1.2158 |
0.019% |
2024/4/30 |
1.0336 |
1.2156 |
0.242% |
2024/4/29 |
1.0311 |
1.2131 |
-0.242% |
2024/4/26 |
1.0336 |
1.2156 |
-0.241% |
2024/4/25 |
1.0361 |
1.2181 |
0.019% |
2024/4/24 |
1.0359 |
1.2179 |
-0.154% |
2024/4/23 |
1.0375 |
1.2195 |
0.058% |
2024/4/22 |
1.0369 |
1.2189 |
0.068% |
2024/4/19 |
1.0362 |
1.2182 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.0357 |
1.2177 |
0.068% |
2024/4/17 |
1.035 |
1.217 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.0345 |
1.2165 |
0% |
2024/4/15 |
1.0345 |
1.2165 |
0% |
2024/4/12 |
1.0345 |
1.2165 |
0.068% |
2024/4/11 |
1.0338 |
1.2158 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0332 |
1.2152 |
-0.01% |
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