基金经理：方锐
| 单位净值:1.0892 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3517 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景旭纯债债券B(006674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.0892 | 1.3517 | 0.028% | |
| 2024/5/21 | 1.0889 | 1.3514 | -0.018% | |
| 2024/5/20 | 1.0891 | 1.3516 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.0889 | 1.3514 | 0.028% | |
| 2024/5/16 | 1.0886 | 1.3511 | -0.018% | |
| 2024/5/15 | 1.0888 | 1.3513 | 0.018% | |
| 2024/5/14 | 1.0886 | 1.3511 | 0.028% | |
| 2024/5/13 | 1.0883 | 1.3508 | 0.083% | |
| 2024/5/10 | 1.0874 | 1.3499 | 0.018% | |
| 2024/5/9 | 1.0872 | 1.3497 | -0.055% | |
| 2024/5/8 | 1.0878 | 1.3503 | -0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.0881 | 1.3506 | 0.083% | |
| 2024/5/6 | 1.0872 | 1.3497 | 0.092% | |
| 2024/4/30 | 1.0862 | 1.3487 | 0.157% | |
| 2024/4/29 | 1.0845 | 1.347 | -0.184% | |
| 2024/4/26 | 1.0865 | 1.349 | -0.147% | |
| 2024/4/25 | 1.0881 | 1.3506 | 0.074% | |
| 2024/4/24 | 1.0873 | 1.3498 | -0.165% | |
| 2024/4/23 | 1.0891 | 1.3516 | 0.074% | |
| 2024/4/22 | 1.0883 | 1.3508 | 0.074% | |
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